12月12日基金净值：英大安惠纯债A最新净值1.0671，涨0.07%

2024-12-20

本站消息，12月12日，英大安惠纯债A最新单位净值为1.0671元，累计净值为1.1271元，较前一交易日上涨0.07%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.7%，近3个月上涨0.83%，近6个月上涨1.52%，近1年上涨3.41%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 英大安惠纯债A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比122.84%，现金占净值比0.02%。 该基金的基金经理为易祺坤、张大铮、张婧珣，基金经理易祺坤于2020年4月29日起任