12月12日基金净值：国投瑞银顺祥债券最新净值1.0801，涨0.04%

2024-12-20

本站消息，12月12日，国投瑞银顺祥债券最新单位净值为1.0801元，累计净值为1.252元，较前一交易日上涨0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.61%，近3个月上涨0.91%，近6个月上涨1.66%，近1年上涨4.3%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国投瑞银顺祥债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比104.2%，现金占净值比0.18%。 该基金的基金经理为颜文浩、张清宁，基金经理颜文浩于2018年10月17日起任职本基